本篇文章给大家谈谈基金净值基金成本，以及基金净值成本价对应的知识点，希望对各位在股票操作中有一定帮助，同时别忘记关注本站哦。
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基金净值是怎样核算的
1、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
2、按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
3、基金净值计算公式：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）/基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。基金单位累积净值计算公式：基金单位累积净值=基金单位净值+累积分红。
4、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。
5、股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
6、基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单 位总数。累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
基金持仓成本为什么会下降?主要存在以下四种原因
1、因单位份额的净值减少，其基金持仓成本也会相应的下调。
2、基金赎回部分股份后，持有成本线下降，因为你买的基金赚钱了，赎回金额扣除部分本金后，剩余本金在所持股份中的比例减少。
3、基金大跌原因有：第一点：基金行情不好，基金投资中股票型基金投资风险最大，其持仓80%以上都是股票。
4、基金资产突然变少，可能是以下两种原因：您持仓的基金有分红，如果是现金分红，减少的资产会在基金分红发放日当天晚上以现金的形式，打到银行卡上，如果是红利再投，在分红发放日当天晚上，您的资产就会恢复正常。
持仓成本价和基金净值有什么关系
基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏损。
二者关系为：如果场内基金的交易价格高于了基金净值，就会有投资者「以净值申购，以高价卖出」来赚差价。如果场内基金交易价格低于了基金净值，就会有投资者「以低价买入，以净值赎回」赚差价。
计算方法如下：持仓成本等于买入成本加手续费总和除以所买投资品种的数量。基金单位净值等于总净资产除以基金份额。持仓成本是指所买投资品种的成本价，是证券交易中的专业名词。
此时持仓价大于成本价。存货应当以其成本入账，存货的取得主要通过外购和自制两种途径。从理论上讲，企业无论从何种途径取得存货，凡与取得存货有关的支出，均应计入存货的历史成本或实际成本之中。
具体来说，假设您在购买一只基金时，基金净值为1元，您购买的价格为2元，对应的持仓成本价就是2元。后来基金净值上涨到了2元，虽然持仓成本价高于基金净值，但您仍然可以赚取0.8元的收益。
最新净值就是现在的份额净值，如果该基金分过红，是比累计净值低的。虽然你持仓成本价比最新净值高，但不一定比累计净值高，如果你持仓成本价比累计净值低，而且你都经历了历次分红，那你的收益就是正的。
什么是基金净值?基金净值如何计算
1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
2、基金净值即基金份额资产净值，指的是某一天该基金的单位价值。通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算。基金净值每天都在变化，没有固定的数值。
3、其实基金的净值就是指了一份基金当天的价值，而基金净值每天都是不一样的。
