基金净值000478（基金净值000595）

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建信中证500指数增强基金（000478）最新净值2604元。

建信中证500指数增强基金（基金代码000478，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月30日单位净值为2501元；而5月1日至5月3日是五一节假日，证券市场休市，基金净值不更新。

8华安策略优选混合A基金上个交易日净值为7251，累计净值为2614。今日基金净值增加了0.0070，增幅为0.26%。基金，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

基金市值和净值有什么区别基金净值是指单位基金份额的价格，即一份基金值多少钱。

概念不同：基金市值，是指的上市基金在股市上的价值，也就是流通价值，是随时在变动。基金净值，即净资产价值，是每个营业日根据市场收盘所计算出基金的总资产减去当日各类成本及费用后的余额。

基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；参考市值=基金份额赎回日单位净值；就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。

最新净值指最新计算的净值，最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值；就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。

1、易方达国防军工混合(001475)截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。

2、代码001475基金7月16日净值是1240。

3、易方达国防军工混合（001475）历史净值：0900。易方达国防军工混合型证券投资基金是易方达发行的一个混合型的基金理财产品。